11月22日基金净值：上银聚顺益一年定开债券发起式最新净值1.0382，涨0.04%
本站消息，11月22日，上银聚顺益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.1149元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨3.53%，近1年上涨6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚顺益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.32%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为许佳，许佳于2024年7月2日起任.
12-20 2024